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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 250.00 | 476 107.00 | 155 143.00 | 631 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 111 899.00 | 104 542.00 | 216 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 314.00 | 591 906.00 | 269 408.00 | 861 314.00 |
BT Marchandises | 269 868.00 | | 269 868.00 | 269 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 933.00 | | 430 933.00 | 430 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 247.00 | 591 906.00 | 700 341.00 | 1 292 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 165.00 | 220 739.00 | | 235 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | 14 426.00 | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 305 289.00 | 243 549.00 | | 305 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 632.00 | 292 561.00 | | 270 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 801.00 | 50 803.00 | | 75 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 58 234.00 | | 48 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 051.00 | 402 051.00 | | 395 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 341.00 | 645 600.00 | | 700 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 395.00 | 191 211.00 | | 211 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 401.00 | | 79 969.00 | 798 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 861 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 847 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 729.00 | | 79 969.00 | 784 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 207.00 | 53 536.00 | 4 837.00 | 543 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 307.00 | 53 536.00 | 4 837.00 | 539 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VC Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 351.00 | 86 836.00 | 192 031.00 | 285 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 910.00 | 211 395.00 | 192 031.00 | 409 910.00 |