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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 107.00 | 514 110.00 | 135 998.00 | 650 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 401.00 | 140 363.00 | 125 039.00 | 265 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 370.00 | 658 373.00 | 271 997.00 | 930 370.00 |
BT Marchandises | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 209.00 | | 411 209.00 | 411 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 579.00 | 658 373.00 | 683 206.00 | 1 341 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 905.00 | 235 165.00 | | 266 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 61 741.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 298 931.00 | 305 289.00 | | 298 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 736.00 | 270 632.00 | | 224 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 75 801.00 | | 85 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 631.00 | 48 619.00 | | 72 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 275.00 | 395 051.00 | | 384 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 206.00 | 700 341.00 | | 683 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 364.00 | | 67 817.00 | 861 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 691.00 | | 67 817.00 | 847 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 906.00 | 66 467.00 | | 591 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 006.00 | 66 467.00 | | 588 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 662.00 | 95 426.00 | 129 236.00 | 224 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 275.00 | 255 039.00 | 129 236.00 | 384 275.00 |