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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 668.00 | 232.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 995.00 | 61 244.00 | 23 750.00 | 84 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 131.00 | 70 256.00 | 3 874.00 | 74 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 668.00 | 132 169.00 | 113 499.00 | 245 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 388.00 | 132 169.00 | 439 219.00 | 571 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 118 746.00 | 57 486.00 | | 118 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 644.00 | 112 259.00 | | 105 644.00 |
DL TOTAL (I) | 239 483.00 | 184 838.00 | | 239 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 552.00 | 85 045.00 | | 68 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 249.00 | 25 349.00 | | 19 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 22 323.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | 69 387.00 | | 78 583.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 736.00 | 217 103.00 | | 199 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 219.00 | 401 941.00 | | 439 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 973.00 | 148 597.00 | | 147 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 692.00 | | 15 081.00 | 243 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 104.00 | 245 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 104.00 | 159 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 981.00 | | 330.00 | 83 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 479.00 | | 14 751.00 | 157 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 12 777.00 | 13 104.00 | 132 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 98.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 926.00 | 12 679.00 | 13 104.00 | 131 926.00 |