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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 5 771.00 | 5 295.00 | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 547.00 | 97 360.00 | 23 187.00 | 120 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 298.00 | 71 531.00 | 6 767.00 | 78 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 109.00 | 174 663.00 | 121 446.00 | 296 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 492.00 | 174 663.00 | 411 829.00 | 586 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 193 509.00 | 152 344.00 | | 193 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 92 165.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 232 072.00 | 259 601.00 | | 232 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 17 525.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 19 097.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 27 898.00 | | 45 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 416.00 | 88 903.00 | | 105 416.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 758.00 | 179 423.00 | | 179 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 829.00 | 439 025.00 | | 411 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 792.00 | | 6 967.00 | 290 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 296 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 198 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 237.00 | | 3 240.00 | 91 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 768.00 | | 3 727.00 | 196 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 680.00 | 18 633.00 | 1 650.00 | 157 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 3 033.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 941.00 | 15 600.00 | 1 650.00 | 154 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 354.00 | 169 665.00 | 2 689.00 | 172 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 862.00 | 34 016.00 | | 39 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | 12 230.00 | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 188 663.00 | 171 378.00 | | 188 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 378.00 | 26 374.00 | | 32 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 395.00 | 113 511.00 | | 166 395.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | 14 337.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 402.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 263.00 | 35 418.00 | | 41 263.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 250.00 | 224 319.00 | | 240 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |