| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 2 738.00 | 5 088.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 470.00 | 84 849.00 | 33 621.00 | 118 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 298.00 | 70 093.00 | 8 206.00 | 78 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 792.00 | 157 680.00 | 133 112.00 | 290 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 704.00 | 157 680.00 | 439 025.00 | 596 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 152 344.00 | 190 555.00 | | 152 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 165.00 | 12 789.00 | | 92 165.00 |
DL TOTAL (I) | 259 601.00 | 218 436.00 | | 259 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525.00 | 34 790.00 | | 17 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | 19 093.00 | | 19 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 35 682.00 | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 903.00 | 62 256.00 | | 88 903.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 423.00 | 163 821.00 | | 179 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 025.00 | 382 258.00 | | 439 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 423.00 | 146 308.00 | | 179 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 893.00 | | 7 213.00 | 302 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 314.00 | 290 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 91 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 196 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 628.00 | | 3 939.00 | 87 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | | 3 274.00 | 212 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 062.00 | 19 968.00 | 16 350.00 | 154 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 934.00 | 330.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 928.00 | 18 034.00 | 16 020.00 | 152 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 338.00 | 140 649.00 | 2 689.00 | 143 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |