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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 545.00 | 122.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 483.00 | 65 346.00 | 48 138.00 | 113 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 618.00 | 70 970.00 | 6 648.00 | 77 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 966.00 | 136 861.00 | 141 105.00 | 277 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 018.00 | | 315 018.00 | 315 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 984.00 | 136 861.00 | 456 123.00 | 592 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 173 390.00 | 118 746.00 | | 173 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | 105 644.00 | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | 256 648.00 | 239 483.00 | | 256 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 797.00 | 68 552.00 | | 51 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 009.00 | 19 249.00 | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 23 353.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | 78 583.00 | | 85 112.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 475.00 | 199 736.00 | | 199 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 123.00 | 439 219.00 | | 456 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 709.00 | 147 973.00 | | 164 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 668.00 | | 42 517.00 | 245 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 277 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 84 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 191 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 125.00 | | 41 962.00 | 159 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 555.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 169.00 | 11 978.00 | 7 286.00 | 132 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 110.00 | 233.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 501.00 | 11 868.00 | 7 053.00 | 131 501.00 |