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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 8 869.00 | 2 197.00 | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 400.00 | 109 158.00 | 12 242.00 | 121 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 051.00 | 73 597.00 | 19 454.00 | 93 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 044.00 | 191 624.00 | 167 421.00 | 359 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 926.00 | | 214 926.00 | 214 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 970.00 | 191 624.00 | 382 347.00 | 573 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 165 979.00 | 193 509.00 | | 165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 776.00 | 23 470.00 | | -14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 166 296.00 | 232 072.00 | | 166 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 330.00 | 2 939.00 | | 47 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 2 558.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 135.00 | 45 845.00 | | 55 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | 105 416.00 | | 85 227.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 051.00 | 179 758.00 | | 216 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 347.00 | 411 829.00 | | 382 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 751.00 | 179 758.00 | | 190 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 109.00 | | 63 493.00 | 296 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 359 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 261 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 845.00 | | 63 493.00 | 198 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 663.00 | 17 518.00 | 557.00 | 174 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 3 097.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 891.00 | 14 421.00 | 557.00 | 168 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 330.00 | 22 030.00 | 25 300.00 | 47 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 051.00 | 190 751.00 | 25 300.00 | 216 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 411.00 | 39 862.00 | | 42 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | 13 360.00 | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 223 547.00 | 188 663.00 | | 223 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 987.00 | 32 378.00 | | 25 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 135.00 | 166 395.00 | | 111 135.00 |
YT Sous‐traitance | 23 768.00 | 5 850.00 | | 23 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 401.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 861.00 | 41 263.00 | | 43 861.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 697.00 | 240 250.00 | | 292 697.00 |