| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 1 134.00 | 3 083.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 030.00 | 80 760.00 | 51 270.00 | 132 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 448.00 | 72 168.00 | 8 281.00 | 80 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 893.00 | 154 062.00 | 148 831.00 | 302 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CF Disponibilités | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 319.00 | 154 062.00 | 382 258.00 | 536 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 190 555.00 | 173 390.00 | | 190 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | 68 165.00 | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 218 436.00 | 256 648.00 | | 218 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 790.00 | 51 797.00 | | 34 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 093.00 | 19 009.00 | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 682.00 | 33 558.00 | | 35 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | 85 112.00 | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 821.00 | 199 475.00 | | 163 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 258.00 | 456 123.00 | | 382 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 308.00 | 164 709.00 | | 146 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 966.00 | | 24 927.00 | 277 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 078.00 | | 3 550.00 | 84 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 101.00 | | 21 377.00 | 191 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 861.00 | 17 201.00 | | 136 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 589.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 316.00 | 16 612.00 | | 136 316.00 |