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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 408 787.00 | 127 067.00 | 281 720.00 | 408 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 35 106.00 | 4 323.00 | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 406.00 | 203 044.00 | 17 361.00 | 220 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 833.00 | 373 965.00 | 322 868.00 | 696 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 139.00 | 20 895.00 | 1 020 243.00 | 1 041 139.00 |
BZ Autres créances | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 135.00 | 20 895.00 | 1 178 239.00 | 1 199 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 969.00 | 394 860.00 | 1 501 108.00 | 1 895 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 090.00 | | | 533 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 668 071.00 | | | 668 071.00 |
DP Provisions pour risques | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 034.00 | | | 773 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 108.00 | | | 1 501 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 472.00 | | | 741 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 526.00 | | 4 673 526.00 | 4 673 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 526.00 | | 4 673 526.00 | 4 673 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 566.00 | | | 4 737 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 585.00 | | | 4 712 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 685.00 | 341 685.00 | | 341 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 764.00 | | | 1 004 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 118.00 | 26 556.00 | 31 562.00 | 58 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 821.00 | 11 511 609.00 | 5 211.00 | 1 156 821.00 |
VW T.V.A. | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 035.00 | 741 473.00 | 31 562.00 | 773 035.00 |