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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 3 300.00 | 4 657.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 362 154.00 | 180 496.00 | 181 658.00 | 362 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 692.00 | 28 266.00 | 11 425.00 | 39 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 824.00 | 239 895.00 | 192 928.00 | 432 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 515.00 | 451 959.00 | 410 556.00 | 862 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 820.00 | 30 940.00 | 746 879.00 | 777 820.00 |
BZ Autres créances | 160 116.00 | | 160 116.00 | 160 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 701 892.00 | | 701 892.00 | 701 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 743.00 | 30 940.00 | 1 749 802.00 | 1 780 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 259.00 | 482 900.00 | 2 160 359.00 | 2 643 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 279.00 | | | 636 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
DL TOTAL (I) | 941 049.00 | | | 941 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 817.00 | | | 617 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 309.00 | | | 1 219 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 359.00 | | | 2 160 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 169.00 | | | 1 139 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 885 187.00 | | 5 885 187.00 | 5 885 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 187.00 | | 5 885 187.00 | 5 885 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 728.00 | | | 5 962 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 958.00 | | | 5 767 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 817.00 | 617 817.00 | | 617 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 740 691.00 | 740 691.00 | | 740 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 972.00 | 18 407.00 | 32 565.00 | 50 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 465.00 | 47 889.00 | 47 575.00 | 95 465.00 |
VI Groupe et associés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 275.00 | 939 640.00 | 5 636.00 | 945 275.00 |
VW T.V.A. | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 309.00 | 1 139 168.00 | 80 140.00 | 1 219 309.00 |