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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 192.00 | 734.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 429 072.00 | 201 590.00 | 227 481.00 | 429 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 668.00 | 28 572.00 | 5 096.00 | 33 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 855.00 | 220 343.00 | 91 512.00 | 311 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 297.00 | 456 698.00 | 344 599.00 | 801 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 707.00 | 26 149.00 | 1 183 557.00 | 1 209 707.00 |
BZ Autres créances | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 225.00 | | 300 225.00 | 300 225.00 |
CF Disponibilités | 726 548.00 | | 726 548.00 | 726 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 527.00 | 26 149.00 | 2 322 377.00 | 2 348 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 824.00 | 482 847.00 | 2 666 976.00 | 3 149 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 078.00 | | | 813 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 243.00 | | | 1 210 243.00 |
DP Provisions pour risques | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 953.00 | | | 811 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 298.00 | | | 557 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 178.00 | | | 1 439 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 976.00 | | | 2 666 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 216.00 | | | 1 395 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 953.00 | 811 953.00 | | 811 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 124.00 | 1 174 124.00 | | 1 174 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VB T. V. A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 927.00 | 25 965.00 | 43 961.00 | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 728.00 | 1 292 205.00 | 5 523.00 | 1 297 728.00 |
VW T.V.A. | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 178.00 | 1 395 217.00 | 43 961.00 | 1 439 178.00 |