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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 413 593.00 | 151 517.00 | 262 075.00 | 413 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 067.00 | 37 904.00 | 3 163.00 | 41 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 428.00 | 210 730.00 | 10 697.00 | 221 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 353.00 | 408 901.00 | 295 452.00 | 704 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 043.00 | 18 575.00 | 959 468.00 | 978 043.00 |
BZ Autres créances | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CF Disponibilités | 153 488.00 | | 153 488.00 | 153 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 726.00 | 18 575.00 | 1 432 151.00 | 1 450 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 080.00 | 427 476.00 | 1 727 603.00 | 2 155 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 071.00 | | | 558 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
DL TOTAL (I) | 757 498.00 | | | 757 498.00 |
DP Provisions pour risques | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 738.00 | | | 493 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 551.00 | | | 423 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 518.00 | | | 957 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 603.00 | | | 1 727 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 108.00 | | | 951 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 002.00 | 12 586.00 | 60 002.00 | 60 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 002.00 | 12 586.00 | 60 002.00 | 60 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 739.00 | 493 739.00 | | 493 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 934 236.00 | | | 934 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
VB T. V. A. | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 562.00 | 25 151.00 | 6 411.00 | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 485.00 | 1 254 220.00 | 5 264.00 | 1 259 485.00 |
VW T.V.A. | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 519.00 | 951 108.00 | 6 411.00 | 957 519.00 |