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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 565.00 | 361.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 429 072.00 | 225 747.00 | 203 325.00 | 429 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 668.00 | 30 585.00 | 3 083.00 | 33 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 412.00 | 255 673.00 | 122 739.00 | 378 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 910.00 | 518 571.00 | 349 339.00 | 867 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 587.00 | 30 482.00 | 1 022 105.00 | 1 052 587.00 |
BZ Autres créances | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 454 605.00 | | 454 605.00 | 454 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 080.00 | 30 482.00 | 1 685 598.00 | 1 716 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 991.00 | 549 053.00 | 2 034 937.00 | 2 583 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 243.00 | 813 078.00 | | 600 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 036.00 | 287 164.00 | | 286 036.00 |
DL TOTAL (I) | 996 279.00 | 1 210 243.00 | | 996 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 311.00 | 69 926.00 | | 99 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 788.00 | 811 953.00 | | 541 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 146.00 | 557 298.00 | | 345 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 657.00 | 1 439 178.00 | | 1 038 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 937.00 | 2 666 976.00 | | 2 034 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 835.00 | 1 395 216.00 | | 984 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 556.00 | | 17 555.00 | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 789.00 | 541 789.00 | | 541 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 009.00 | 1 016 009.00 | | 1 016 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 311.00 | 45 489.00 | 53 822.00 | 99 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 109.00 | 1 132 530.00 | 5 579.00 | 1 138 109.00 |
VW T.V.A. | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 658.00 | 984 836.00 | 53 822.00 | 1 038 658.00 |