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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 8 760.00 | 1 107.00 | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 422 542.00 | 176 477.00 | 246 064.00 | 422 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 267.00 | 40 748.00 | 5 519.00 | 46 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 434.00 | 219 083.00 | 73 350.00 | 292 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 682.00 | 445 069.00 | 345 612.00 | 790 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 058.00 | 50 362.00 | 825 696.00 | 876 058.00 |
BZ Autres créances | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 515.00 | 50 362.00 | 1 419 153.00 | 1 469 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 198.00 | 495 431.00 | 1 764 766.00 | 2 260 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 498.00 | | | 647 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
DL TOTAL (I) | 923 078.00 | | | 923 078.00 |
DP Provisions pour risques | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 026.00 | | | 389 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 460.00 | | | 342 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 887.00 | | | 829 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 766.00 | | | 1 764 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 704.00 | | | 779 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 586.00 | 11 800.00 | 12 586.00 | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | 11 800.00 | 12 586.00 | 12 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 027.00 | 389 027.00 | | 389 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 804 327.00 | 804 327.00 | | 804 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 638.00 | 22 455.00 | 50 183.00 | 72 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 457.00 | 950 138.00 | 5 318.00 | 955 457.00 |
VW T.V.A. | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 888.00 | 779 705.00 | 50 183.00 | 829 888.00 |