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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 664 201.00 | 499 797.00 | 164 405.00 | 664 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 236.00 | 179 106.00 | 8 130.00 | 187 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 559.00 | 130 781.00 | 24 778.00 | 155 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 022.00 | 810 423.00 | 206 600.00 | 1 017 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 345.00 | 83.00 | 403 263.00 | 403 345.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 639.00 | 83.00 | 587 556.00 | 587 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 662.00 | 810 506.00 | 794 156.00 | 1 604 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
CU Autres participations | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 429.00 | 14 701.00 | | 31 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 992.00 | 161 729.00 | | 195 992.00 |
DL TOTAL (I) | 496 422.00 | 445 429.00 | | 496 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 11 533.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 019.00 | 10 940.00 | | 30 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 168 539.00 | | 167 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 116.00 | 111 475.00 | | 98 116.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 734.00 | 302 488.00 | | 297 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 156.00 | 747 917.00 | | 794 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 734.00 | 300 831.00 | | 297 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 637.00 | | 1 090 637.00 | 1 090 637.00 |
FG Production vendue services | 753 816.00 | | 753 816.00 | 753 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 453.00 | | 1 844 453.00 | 1 844 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 3 236.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 3 409.00 | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 475.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 475.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 2 934.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 163.00 | 63 269.00 | | 80 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 871.00 | 1 750 250.00 | | 1 865 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 879.00 | 1 588 521.00 | | 1 669 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 992.00 | 161 729.00 | | 195 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 808.00 | | 21 386.00 | 1 007 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 1 017 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 1 006 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 931.00 | | 21 236.00 | 997 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 150.00 | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 639.00 | 37 050.00 | 14 266.00 | 787 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 899.00 | 37 050.00 | 14 266.00 | 786 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | 5 997.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | | 5 997.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | | 5 997.00 | 6 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 164.00 | 414 164.00 | | 414 164.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |