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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 1 422.00 | 2 147.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 664 201.00 | 553 780.00 | 110 420.00 | 664 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 535.00 | 182 132.00 | 10 402.00 | 192 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 973.00 | 133 533.00 | 32 440.00 | 165 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 632.00 | 870 868.00 | 164 763.00 | 1 035 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
BP En cours de production de services | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 158.00 | 1 912.00 | 351 246.00 | 353 158.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 389.00 | 1 912.00 | 567 477.00 | 569 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 022.00 | 872 781.00 | 732 240.00 | 1 605 022.00 |
CU Autres participations | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 407.00 | 93 836.00 | | 91 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 785.00 | 97 570.00 | | 123 785.00 |
DL TOTAL (I) | 484 192.00 | 460 407.00 | | 484 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 199 382.00 | | 127 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | 151 982.00 | | 92 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 7 146.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 631.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 047.00 | 359 142.00 | | 248 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 240.00 | 819 550.00 | | 732 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 838.00 | 359 142.00 | | 233 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 571.00 | | 760 571.00 | 760 571.00 |
FG Production vendue services | 789 070.00 | | 789 070.00 | 789 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 642.00 | | 1 549 642.00 | 1 549 642.00 |
FM Production stockée | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 33.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 33.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -33.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 33 325.00 | | 46 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 649.00 | 1 442 986.00 | | 1 623 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 864.00 | 1 345 416.00 | | 1 499 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 785.00 | 97 570.00 | | 123 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 747.00 | | 26 109.00 | 1 013 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476.00 | 2 749.00 | 1 035 632.00 | 1 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 2 749.00 | 1 022 709.00 | 1 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 2 829.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 849.00 | | 23 085.00 | 1 003 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 194.00 | 9 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 682.00 | 38 748.00 | 1 562.00 | 833 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 682.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 942.00 | 38 066.00 | 1 562.00 | 832 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 956.00 | 571.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 956.00 | 571.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 956.00 | 571.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 571.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |