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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 308.00 | 260.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 668 252.00 | 607 160.00 | 61 091.00 | 668 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 489.00 | 186 501.00 | 47 988.00 | 234 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 886.00 | 157 916.00 | 25 969.00 | 183 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 950.00 | 954 887.00 | 145 062.00 | 1 099 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
BP En cours de production de services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 443.00 | 3 608.00 | 316 835.00 | 320 443.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 478.00 | 3 608.00 | 612 868.00 | 616 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 428.00 | 958 495.00 | 757 933.00 | 1 716 428.00 |
CU Autres participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 848.00 | 115 192.00 | | 102 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 87 655.00 | | 92 956.00 |
DL TOTAL (I) | 464 804.00 | 471 848.00 | | 464 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 170.00 | 16 351.00 | | 53 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | 166 694.00 | | 145 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 105 768.00 | | 94 492.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 294.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 128.00 | 289 108.00 | | 293 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 933.00 | 760 957.00 | | 757 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 694.00 | 284 290.00 | | 254 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 680.00 | | 754 680.00 | 754 680.00 |
FG Production vendue services | 767 322.00 | | 767 322.00 | 767 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 002.00 | | 1 522 002.00 | 1 522 002.00 |
FM Production stockée | | | 11 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 200.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 200.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | | | -450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 200.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 34 089.00 | | 36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 726.00 | 1 474 397.00 | | 1 537 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 771.00 | 1 386 742.00 | | 1 444 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 956.00 | 87 655.00 | | 92 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 732.00 | | 65 217.00 | 1 034 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 612.00 | | 65 015.00 | 1 021 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 201.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 424.00 | 47 463.00 | | 907 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 943.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 058.00 | 46 520.00 | | 905 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 323.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 323.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | 323.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 170.00 | 14 736.00 | 38 433.00 | 53 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 693.00 | 331 693.00 | | 331 693.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 128.00 | 254 694.00 | 38 433.00 | 293 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |