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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 2 365.00 | 1 203.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 665 917.00 | 580 414.00 | 85 502.00 | 665 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 154.00 | 180 344.00 | 10 809.00 | 191 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 541.00 | 144 300.00 | 20 241.00 | 164 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 732.00 | 907 424.00 | 127 308.00 | 1 034 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BP En cours de production de services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 338.00 | 3 931.00 | 319 407.00 | 323 338.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 580.00 | 3 931.00 | 633 649.00 | 637 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 312.00 | 911 355.00 | 760 957.00 | 1 672 312.00 |
CU Autres participations | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 192.00 | 91 407.00 | | 115 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 655.00 | 123 785.00 | | 87 655.00 |
DL TOTAL (I) | 471 848.00 | 484 192.00 | | 471 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 351.00 | 24 194.00 | | 16 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 127 920.00 | | 166 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 768.00 | 92 484.00 | | 105 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 911.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | 2 536.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 108.00 | 248 047.00 | | 289 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 957.00 | 732 240.00 | | 760 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 290.00 | 233 838.00 | | 284 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 273.00 | | 730 273.00 | 730 273.00 |
FG Production vendue services | 739 850.00 | | 739 850.00 | 739 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 124.00 | | 1 470 124.00 | 1 470 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 769.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 769.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 376.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 089.00 | 46 271.00 | | 34 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 397.00 | 1 623 649.00 | | 1 474 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 742.00 | 1 499 864.00 | | 1 386 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 655.00 | 123 785.00 | | 87 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 632.00 | | 6 009.00 | 1 035 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 909.00 | 1 034 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 1 021 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 709.00 | | 5 812.00 | 1 022 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 197.00 | 9 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 868.00 | 43 464.00 | 6 909.00 | 870 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 943.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 446.00 | 42 521.00 | 6 909.00 | 869 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 2 018.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 2 018.00 | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 2 018.00 | | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 318 621.00 | 318 621.00 | | 318 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 351.00 | 11 532.00 | 4 818.00 | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 871.00 | 350 558.00 | 1 313.00 | 351 871.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 108.00 | 284 290.00 | 4 818.00 | 289 108.00 |