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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 664 201.00 | 517 541.00 | 146 660.00 | 664 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 606.00 | 176 388.00 | 5 217.00 | 181 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 587.00 | 120 326.00 | 19 261.00 | 139 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 593.00 | 814 995.00 | 180 598.00 | 995 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 050.00 | 131.00 | 401 919.00 | 402 050.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 396.00 | 131.00 | 546 265.00 | 546 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 989.00 | 815 126.00 | 726 864.00 | 1 541 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
CU Autres participations | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 31 429.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 815.00 | 195 992.00 | | 163 815.00 |
DL TOTAL (I) | 432 837.00 | 496 422.00 | | 432 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 30 019.00 | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 496.00 | 167 006.00 | | 160 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 360.00 | 98 116.00 | | 125 360.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 027.00 | 297 734.00 | | 294 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 864.00 | 794 156.00 | | 726 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 027.00 | 297 734.00 | | 294 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 776.00 | | 1 070 776.00 | 1 070 776.00 |
FG Production vendue services | 710 818.00 | | 710 818.00 | 710 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 594.00 | | 1 781 594.00 | 1 781 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 256.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 7 083.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 7 340.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 1 544.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 059.00 | 80 163.00 | | 60 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 745.00 | 1 865 871.00 | | 1 824 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 930.00 | 1 669 879.00 | | 1 660 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 815.00 | 195 992.00 | | 163 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 022.00 | | 173.00 | 1 017 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 995 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 985 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 996.00 | | | 1 006 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | | 173.00 | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 423.00 | 26 174.00 | 21 602.00 | 810 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 683.00 | 26 174.00 | 21 602.00 | 809 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 131.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 131.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 131.00 | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 496.00 | 160 496.00 | | 160 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 401 893.00 | | | 401 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 861.00 | 446 861.00 | | 446 861.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 027.00 | 294 027.00 | | 294 027.00 |