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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 664 201.00 | 530 766.00 | 133 434.00 | 664 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 898.00 | 178 173.00 | 6 724.00 | 184 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 086.00 | 124 002.00 | 28 084.00 | 152 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 747.00 | 833 682.00 | 180 065.00 | 1 013 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 088.00 | 1 527.00 | 388 560.00 | 390 088.00 |
BZ Autres créances | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CF Disponibilités | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 012.00 | 1 527.00 | 639 484.00 | 641 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 759.00 | 835 209.00 | 819 550.00 | 1 654 759.00 |
CU Autres participations | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 836.00 | 22.00 | | 93 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 570.00 | 163 815.00 | | 97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 460 407.00 | 432 837.00 | | 460 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 382.00 | 160 496.00 | | 199 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 982.00 | 125 360.00 | | 151 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 142.00 | 294 027.00 | | 359 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 550.00 | 726 864.00 | | 819 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 142.00 | 294 027.00 | | 359 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 880.00 | | 843 880.00 | 843 880.00 |
FG Production vendue services | 531 583.00 | | 531 583.00 | 531 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 464.00 | | 1 375 464.00 | 1 375 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 058.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 347.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 60 059.00 | | 33 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 986.00 | 1 824 745.00 | | 1 442 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 416.00 | 1 660 930.00 | | 1 345 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 570.00 | 163 815.00 | | 97 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 593.00 | | 18 646.00 | 995 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 1 013 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 393.00 | | 18 455.00 | 985 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 191.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 994.00 | 18 687.00 | | 814 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 254.00 | 18 687.00 | | 814 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 1 396.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 1 396.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 1 396.00 | | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 382.00 | 199 382.00 | | 199 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 386 579.00 | 386 579.00 | | 386 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VP Divers | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 341.00 | 485 028.00 | 1 313.00 | 486 341.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 142.00 | 359 142.00 | | 359 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |