| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 937.00 | 108 796.00 | 141.00 | 108 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 871.00 | 94 512.00 | 39 360.00 | 133 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 035.00 | 113 759.00 | 42 276.00 | 156 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 616.00 | 320 559.00 | 84 057.00 | 404 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 340.00 | 3 881.00 | 96 459.00 | 100 340.00 |
BZ Autres créances | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CF Disponibilités | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 389.00 | 3 881.00 | 292 508.00 | 296 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 005.00 | 324 440.00 | 376 564.00 | 701 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | 25 806.00 | -30 692.00 | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | 56 497.00 | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 150 906.00 | 103 166.00 | | 150 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585.00 | 66 818.00 | | 77 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 70 540.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 488.00 | 55 209.00 | | 44 488.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 3 492.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 659.00 | 198 026.00 | | 225 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 564.00 | 301 192.00 | | 376 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | 157 829.00 | | 188 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 198.00 | | 1 096 198.00 | 1 096 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 198.00 | | 1 096 198.00 | 1 096 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 4 454.00 | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 4 650.00 | | 3 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 290.00 | 4 650.00 | | 18 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 930.00 | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815.00 | 2 403.00 | | 19 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 2 247.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 12 830.00 | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 905.00 | 1 077 350.00 | | 1 123 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 165.00 | 1 020 853.00 | | 1 076 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 740.00 | 56 497.00 | | 47 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 4 110.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 704.00 | | 44 326.00 | 377 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 414.00 | 404 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 398 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 931.00 | | 44 326.00 | 371 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 921.00 | 12 052.00 | 17 414.00 | 325 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 429.00 | 12 052.00 | 17 414.00 | 322 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 3 881.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 3 881.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | 3 881.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | 8 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 585.00 | 40 057.00 | 37 529.00 | 77 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 096.00 | 143 014.00 | 2 082.00 | 145 096.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 659.00 | 188 130.00 | 37 529.00 | 225 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 938.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 682.00 | 42 038.00 | | 29 682.00 |
ST Autres comptes | 154 417.00 | 145 577.00 | | 154 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 767.00 | 39 371.00 | | 48 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187.00 | 4 289.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 2 336.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | 5 274.00 | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 307.00 | 57 877.00 | | 65 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 312.00 | 69 371.00 | | 78 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 866.00 | 226 986.00 | | 232 866.00 |