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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 670.00 | 108 197.00 | 25 473.00 | 133 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 170.00 | 112 828.00 | 41 342.00 | 154 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 549.00 | 333 455.00 | 69 095.00 | 402 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CF Disponibilités | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 955.00 | | 350 955.00 | 350 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 505.00 | 333 455.00 | 420 050.00 | 753 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 67 497.00 | 67 059.00 | | 67 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 730.00 | 438.00 | | 64 730.00 |
DL TOTAL (I) | 216 074.00 | 151 344.00 | | 216 074.00 |
DP Provisions pour risques | 16 560.00 | 8 280.00 | | 16 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | 8 280.00 | | 16 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 37 576.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 807.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 548.00 | 150 449.00 | | 119 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 40 602.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 2 559.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 416.00 | 239 992.00 | | 187 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 050.00 | 399 616.00 | | 420 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 416.00 | 228 437.00 | | 187 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 646.00 | | 5 904.00 | 396 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 873.00 | | 5 904.00 | 390 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 023.00 | 18 432.00 | | 315 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 530.00 | 18 432.00 | | 311 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | 8 280.00 | 4 545.00 | 12 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |