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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 297.00 | 130 181.00 | 77 116.00 | 207 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 047.00 | 136 023.00 | 34 024.00 | 170 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 683.00 | 378 634.00 | 115 050.00 | 493 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
BZ Autres créances | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CF Disponibilités | 381 430.00 | | 381 430.00 | 381 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 638.00 | | 638 638.00 | 638 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 321.00 | 378 634.00 | 753 688.00 | 1 132 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 94 101.00 | 93 827.00 | | 94 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | 60 275.00 | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 225 662.00 | 237 948.00 | | 225 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 280.00 | 16 560.00 | | 8 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 280.00 | 16 560.00 | | 8 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 603.00 | 46 604.00 | | 322 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 821.00 | 21 309.00 | | 42 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 128 135.00 | | 119 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 54 922.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 746.00 | 253 146.00 | | 519 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 688.00 | 507 655.00 | | 753 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 355.00 | | 43 688.00 | 454 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 493 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 486 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 953.00 | | 43 688.00 | 446 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 942.00 | 25 692.00 | | 352 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 449.00 | 25 692.00 | | 349 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | | 8 280.00 | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | | 8 280.00 | 16 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 603.00 | 271 421.00 | 51 183.00 | 322 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 746.00 | 468 563.00 | 51 183.00 | 519 746.00 |