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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 937.00 | 108 879.00 | 58.00 | 108 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 670.00 | 99 622.00 | 34 048.00 | 133 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 266.00 | 103 029.00 | 45 237.00 | 148 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 646.00 | 315 023.00 | 81 623.00 | 396 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 232.00 | 4 545.00 | 152 687.00 | 157 232.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CF Disponibilités | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 538.00 | 4 545.00 | 317 993.00 | 322 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 184.00 | 319 568.00 | 399 616.00 | 719 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 1 136.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 67 059.00 | 25 806.00 | | 67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 47 740.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 151 344.00 | 150 906.00 | | 151 344.00 |
DP Provisions pour risques | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 576.00 | 77 585.00 | | 37 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 449.00 | 101 030.00 | | 150 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 602.00 | 44 488.00 | | 40 602.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 555.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 992.00 | 225 659.00 | | 239 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 616.00 | 376 564.00 | | 399 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 437.00 | 188 130.00 | | 228 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 077.00 | | 1 165 077.00 | 1 165 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 077.00 | | 1 165 077.00 | 1 165 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | 1 119.00 | | 5 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 5 797.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 19 815.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -1 525.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 10 699.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 385.00 | 1 123 905.00 | | 1 175 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 947.00 | 1 076 165.00 | | 1 174 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 47 740.00 | | 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265.00 | 4 102.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 616.00 | | 17 490.00 | 404 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 460.00 | 396 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 460.00 | 390 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 843.00 | | 17 490.00 | 398 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 559.00 | 19 923.00 | 25 460.00 | 320 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 067.00 | 19 923.00 | 25 460.00 | 317 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 4 545.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 4 545.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 12 825.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 576.00 | 26 021.00 | 11 555.00 | 37 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 933.00 | 199 933.00 | | 199 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 992.00 | 228 437.00 | 11 555.00 | 239 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 3 522.00 | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 306.00 | 29 682.00 | | 31 306.00 |
ST Autres comptes | 159 942.00 | 154 417.00 | | 159 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 671.00 | 48 767.00 | | 44 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 187.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 3 218.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | 6 740.00 | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 243.00 | 65 307.00 | | 65 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 099.00 | 78 312.00 | | 76 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 066.00 | 232 866.00 | | 238 066.00 |