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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 822.00 | 109 349.00 | 20 473.00 | 129 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 758.00 | 148 784.00 | 114 974.00 | 263 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 146 088.00 | 26 916.00 | 173 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 986.00 | 407 713.00 | 166 273.00 | 573 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 456.00 | | 215 456.00 | 215 456.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 322.00 | | 588 322.00 | 588 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 308.00 | 407 713.00 | 754 595.00 | 1 162 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 141 815.00 | 94 101.00 | | 141 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 077.00 | 47 713.00 | | 28 077.00 |
DL TOTAL (I) | 253 739.00 | 225 662.00 | | 253 739.00 |
DP Provisions pour risques | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 150.00 | 322 603.00 | | 228 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 42 821.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 816.00 | 119 861.00 | | 206 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 930.00 | 34 461.00 | | 50 930.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 576.00 | 519 746.00 | | 492 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 595.00 | 753 688.00 | | 754 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 122.00 | 468 563.00 | | 324 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 683.00 | | 80 302.00 | 493 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 281.00 | | 80 302.00 | 486 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 634.00 | 29 080.00 | | 378 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 141.00 | 29 080.00 | | 375 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 150.00 | 59 695.00 | 168 455.00 | 228 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 916.00 | | | 195 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 576.00 | 324 122.00 | 168 455.00 | 492 576.00 |