| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 435.00 | 117 040.00 | 60 395.00 | 177 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 581.00 | 123 472.00 | 37 109.00 | 160 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 355.00 | 352 942.00 | 101 413.00 | 454 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 241.00 | | 406 241.00 | 406 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 596.00 | 352 942.00 | 507 655.00 | 860 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 93 827.00 | 67 497.00 | | 93 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 64 730.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 237 948.00 | 216 074.00 | | 237 948.00 |
DP Provisions pour risques | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | 11 586.00 | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 3 000.00 | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | 119 548.00 | | 128 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 50 153.00 | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 3 129.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 146.00 | 187 416.00 | | 253 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 655.00 | 420 050.00 | | 507 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 970.00 | 187 416.00 | | 242 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 549.00 | | 51 806.00 | 402 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 777.00 | | 50 176.00 | 396 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 1 630.00 | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 455.00 | 19 487.00 | | 333 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 962.00 | 19 487.00 | | 329 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 186 217.00 | 186 217.00 | | 186 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 604.00 | 36 428.00 | 10 176.00 | 46 604.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 146.00 | 242 970.00 | 10 176.00 | 253 146.00 |