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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
AP Constructions | 540 512.00 | 255 259.00 | 285 253.00 | 540 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 088.00 | 85 143.00 | 4 945.00 | 90 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 804.00 | 1 134 467.00 | 147 337.00 | 1 281 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BF Prêts | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 941.00 | 1 477 097.00 | 1 009 844.00 | 2 486 941.00 |
BT Marchandises | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 674.00 | 145 707.00 | -13 033.00 | 132 674.00 |
BZ Autres créances | 974 369.00 | 393 318.00 | 581 051.00 | 974 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 145.00 | | 625 145.00 | 625 145.00 |
CF Disponibilités | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 869.00 | 539 025.00 | 1 663 844.00 | 2 202 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 810.00 | 2 016 122.00 | 2 673 688.00 | 4 689 810.00 |
CU Autres participations | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 841.00 | | | 2 099 841.00 |
DH Report à nouveau | -480 648.00 | | | -480 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 668.00 | | | 2 119 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 322.00 | | | 467 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 020.00 | | | 554 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 688.00 | | | 2 673 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 020.00 | | | 554 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 028.00 | | | 790 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 035.00 | | | 820 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 004.00 | | | 684 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 246.00 | | | 883 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 772.00 | | | 492 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 056.00 | | 4 000.00 | 2 639 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 527 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 115.00 | 2 486 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 115.00 | 1 958 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 026.00 | | 4 000.00 | 2 056 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 296.00 | | | 582 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 467.00 | 65 609.00 | 95 474.00 | 1 505 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 733.00 | 65 609.00 | 95 474.00 | 1 504 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 581.00 | 61 126.00 | | 84 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 087.00 | 12 232.00 | | 381 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 161.00 | 73 358.00 | | 467 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 161.00 | 73 358.00 | | 467 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UP Prêts | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VC Groupe et associés | 925 481.00 | | | 925 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 043.00 | 1 107 043.00 | | 1 107 043.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 020.00 | 554 020.00 | | 554 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |