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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
AP Constructions | 641 784.00 | 369 861.00 | 271 924.00 | 641 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 438.00 | 91 183.00 | 256.00 | 91 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 745.00 | 1 253 425.00 | 34 320.00 | 1 287 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 631.00 | 1 716 696.00 | 888 935.00 | 2 605 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 1 144 310.00 | 525 507.00 | 618 803.00 | 1 144 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 400.00 | 525 507.00 | 872 893.00 | 1 398 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 032.00 | 2 242 203.00 | 1 761 829.00 | 4 004 032.00 |
CU Autres participations | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 879 841.00 | | | 1 879 841.00 |
DH Report à nouveau | -907 124.00 | | | -907 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 820.00 | | | 1 076 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 616.00 | | | 576 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 009.00 | | | 685 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 829.00 | | | 1 761 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 009.00 | | | 685 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 648.00 | | | -101 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 866.00 | 28 336.00 | | 1 686 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 132.00 | 28 336.00 | | 1 686 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 605 631.00 | | | 2 605 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 686 132.00 | 28 336.00 | | 1 686 132.00 |
6T Sur comptes clients | 511 208.00 | | | 511 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 616.00 | 576 616.00 | | 576 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 310.00 | 1 135 635.00 | | 1 144 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 310.00 | 1 135 635.00 | | 1 144 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 009.00 | 685 009.00 | | 685 009.00 |