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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 960 261.00 | 1 529 312.00 | 430 948.00 | 1 960 261.00 |
040 Immobilisations financières | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 488 290.00 | 1 531 540.00 | 956 750.00 | 2 488 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 003.00 | 145 706.00 | 34 296.00 | 180 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 007 602.00 | 423 587.00 | 584 014.00 | 1 007 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 644 659.00 | | 644 659.00 | 644 659.00 |
084 Disponibilités | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 019 327.00 | 569 294.00 | 1 450 032.00 | 2 019 327.00 |
110 Total général Actif | 4 507 618.00 | 2 100 835.00 | 2 406 782.00 | 4 507 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 099 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 818 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 531 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 406 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 278.00 | 30 167.00 | | 38 278.00 |
230 Autres produits | 15 990.00 | 12 986.00 | | 15 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 268.00 | 43 154.00 | | 54 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 400.00 | 5 250.00 | | 4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 64 190.00 | 71 021.00 | | 64 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 9 135.00 | | 9 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 761.00 | 98 680.00 | | 95 761.00 |
252 Charges sociales | 42 445.00 | 43 120.00 | | 42 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 443.00 | 56 922.00 | | 54 443.00 |
256 Dotations aux provisions | | 61 126.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 162.00 | 345 261.00 | | 271 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 893.00 | -302 106.00 | | -216 893.00 |
280 Produits financiers | 24 820.00 | 20 056.00 | | 24 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 009.00 | 820 035.00 | | 26 009.00 |
294 Charges financières | 6 413.00 | 11 479.00 | | 6 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 205.00 | 136 031.00 | | 35 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 682.00 | 390 474.00 | | -207 682.00 |