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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
AP Constructions | 960 650.00 | 401 570.00 | 559 080.00 | 960 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 745.00 | 1 256 907.00 | 30 837.00 | 1 287 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 926.00 | 1 752 144.00 | 1 207 783.00 | 2 959 926.00 |
BZ Autres créances | 1 040 088.00 | 604 243.00 | 435 845.00 | 1 040 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 498.00 | 604 243.00 | 580 255.00 | 1 184 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 424.00 | 2 356 387.00 | 1 788 037.00 | 4 144 424.00 |
CU Autres participations | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 879 841.00 | | | 1 879 841.00 |
DH Report à nouveau | -913 021.00 | | | -913 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 354.00 | | | -154 354.00 |
DL TOTAL (I) | 922 466.00 | | | 922 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 072.00 | | | 754 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 572.00 | | | 865 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 037.00 | | | 1 788 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 572.00 | | | 865 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 900.00 | | | -81 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 477.00 | | | -22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 354.00 | | | -154 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 202.00 | 35 448.00 | | 1 715 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 468.00 | 35 448.00 | | 1 714 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525 507.00 | 78 736.00 | | 525 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 507.00 | 78 736.00 | | 525 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 507.00 | 78 736.00 | | 525 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 072.00 | 754 072.00 | | 754 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 564.00 | 1 040 564.00 | | 1 040 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 564.00 | 1 040 564.00 | | 1 040 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 572.00 | 865 572.00 | | 865 572.00 |