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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
AP Constructions | 540 511.00 | 343 949.00 | 196 562.00 | 540 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 438.00 | 90 405.00 | 1 032.00 | 91 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 744.00 | 1 247 725.00 | 40 019.00 | 1 287 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 231.00 | 1 684 308.00 | 809 922.00 | 2 494 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 126 401.00 | 511 208.00 | 615 193.00 | 1 126 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CF Disponibilités | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 480.00 | 511 208.00 | 872 272.00 | 1 383 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 712.00 | 2 195 517.00 | 1 682 194.00 | 3 877 712.00 |
CU Autres participations | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 879 841.00 | 1 879 841.00 | | 1 879 841.00 |
DH Report à nouveau | -787 078.00 | -732 980.00 | | -787 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 995.00 | -54 097.00 | | -115 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 767.00 | 1 202 763.00 | | 1 086 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 114.00 | 200 000.00 | | 195 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 738.00 | 411 852.00 | | 394 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 13 506.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 4 513.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 426.00 | 629 872.00 | | 595 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 194.00 | 1 832 635.00 | | 1 682 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | 30 295.00 | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 30 295.00 | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 13 236.00 | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 615.00 | 22 095.00 | | 53 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 955.00 | 35 332.00 | | 54 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 813.00 | -5 037.00 | | -48 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 443.00 | | | -34 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 519.00 | 309 076.00 | | 29 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 514.00 | 363 174.00 | | 145 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 995.00 | -54 097.00 | | -115 995.00 |