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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
AP Constructions | 540 511.00 | 322 406.00 | 218 105.00 | 540 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 438.00 | 89 335.00 | 2 102.00 | 91 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 744.00 | 1 219 391.00 | 68 353.00 | 1 287 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 231.00 | 1 633 362.00 | 860 869.00 | 2 494 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 169 459.00 | 457 592.00 | 711 866.00 | 1 169 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CF Disponibilités | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 359.00 | 457 592.00 | 971 766.00 | 1 429 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 591.00 | 2 090 955.00 | 1 832 635.00 | 3 923 591.00 |
CU Autres participations | 527 295.00 | 1 494.00 | 525 801.00 | 527 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 879 841.00 | 2 079 841.00 | | 1 879 841.00 |
DH Report à nouveau | -732 980.00 | -390 856.00 | | -732 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 097.00 | -342 123.00 | | -54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 763.00 | 1 456 860.00 | | 1 202 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 6 032.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 852.00 | 443 617.00 | | 411 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 36 357.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513.00 | 89 709.00 | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | | 30 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 872.00 | 605 861.00 | | 629 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 635.00 | 2 062 721.00 | | 1 832 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 295.00 | 8 008.00 | | 30 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 295.00 | 8 008.00 | | 30 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 236.00 | 70 115.00 | | 13 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 095.00 | 11 909.00 | | 22 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 332.00 | 82 025.00 | | 35 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -74 016.00 | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 076.00 | 93 383.00 | | 309 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 174.00 | 435 507.00 | | 363 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 097.00 | -342 123.00 | | -54 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628 758.00 | 22 096.00 | 193 261.00 | 628 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 758.00 | 22 096.00 | 193 261.00 | 628 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 758.00 | 22 096.00 | 193 261.00 | 628 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 853.00 | 411 853.00 | | 411 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 876.00 | 1 171 876.00 | | 1 171 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 873.00 | 429 873.00 | 200 000.00 | 629 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |