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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 610 647.00 | 147 411.00 | 463 236.00 | 610 647.00 |
AP Constructions | 2 839 582.00 | 1 979 486.00 | 860 096.00 | 2 839 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 047.00 | 747 344.00 | 151 702.00 | 899 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 458.00 | 312 768.00 | 59 689.00 | 372 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 685.00 | 3 215 648.00 | 1 803 036.00 | 5 018 685.00 |
BT Marchandises | 1 214 337.00 | 25 316.00 | 1 189 020.00 | 1 214 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 024.00 | 6 484.00 | 22 540.00 | 29 024.00 |
BZ Autres créances | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
CF Disponibilités | 537 376.00 | | 537 376.00 | 537 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 637.00 | 31 801.00 | 2 066 835.00 | 2 098 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 322.00 | 3 247 450.00 | 3 869 872.00 | 7 117 322.00 |
CU Autres participations | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 329.00 | 489 097.00 | | 493 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 470.00 | 244 231.00 | | 307 470.00 |
DL TOTAL (I) | 944 287.00 | 876 816.00 | | 944 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 500.00 | 1 262 612.00 | | 1 128 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 997.00 | 86 970.00 | | 29 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 141.00 | 1 328 589.00 | | 1 349 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 607.00 | 323 766.00 | | 409 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 7 628.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 6 323.00 | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 585.00 | 3 015 987.00 | | 2 925 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 872.00 | 3 892 803.00 | | 3 869 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 974.00 | 1 956 104.00 | | 2 014 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 504 920.00 | | 16 504 920.00 | 16 504 920.00 |
FD Production vendue biens | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 487.00 | | 16 656 487.00 | 16 656 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 710 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 951 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 3 717.00 | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 3 717.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 3 717.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 605.00 | 62 555.00 | | 116 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713 883.00 | 16 815 462.00 | | 16 713 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 406 411.00 | 16 571 230.00 | | 16 406 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 470.00 | 244 231.00 | | 307 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 974.00 | | | 4 979 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 018 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 872.00 | | | 4 701 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 721.00 | 256 793.00 | 128 865.00 | 3 087 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 471.00 | 256 406.00 | 128 865.00 | 3 059 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 976.00 | 25 317.00 | 23 976.00 | 23 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | 569.00 | 967.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 858.00 | 25 886.00 | 24 943.00 | 30 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 858.00 | 25 886.00 | 24 943.00 | 30 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 141.00 | 1 349 141.00 | | 1 349 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 060.00 | 217 449.00 | 558 226.00 | 1 128 060.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 545.00 | 34.00 | | 102 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 880.00 | 346 922.00 | 2 958.00 | 349 880.00 |
VW T.V.A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 585.00 | 2 014 974.00 | 558 226.00 | 2 925 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |