| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 034.00 | 30 723.00 | 1 310.00 | 32 034.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 568 797.00 | 198 126.00 | 370 670.00 | 568 797.00 |
AP Constructions | 2 789 962.00 | 2 199 220.00 | 590 742.00 | 2 789 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 107.00 | 850 103.00 | 160 004.00 | 1 010 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 276.00 | 347 679.00 | 129 597.00 | 477 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 233.00 | 3 625 853.00 | 1 518 380.00 | 5 144 233.00 |
BT Marchandises | 1 440 627.00 | 26 497.00 | 1 414 129.00 | 1 440 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | 1 140.00 | 44 751.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 204 383.00 | | 204 383.00 | 204 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 605 045.00 | | 605 045.00 | 605 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 394.00 | 27 638.00 | 2 381 755.00 | 2 409 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 627.00 | 3 653 491.00 | 3 900 135.00 | 7 553 627.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 492.00 | 553 487.00 | | 581 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 233.00 | 428 005.00 | | 466 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 212.00 | 1 124 979.00 | | 1 191 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 873.00 | 894 613.00 | | 865 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 789.00 | 26 970.00 | | 252 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 781.00 | 1 425 494.00 | | 1 291 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 273.00 | 314 702.00 | | 287 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 373.00 | | |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 11 459.00 | | 11 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 708 923.00 | 2 681 787.00 | | 2 708 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 135.00 | 3 806 766.00 | | 3 900 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 407.00 | 1 996 271.00 | | 2 017 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 469 675.00 | | 18 469 675.00 | 18 469 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 632 227.00 | | 18 632 227.00 | 18 632 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 560 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 148 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 490.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 416.00 | 318 272.00 | | 65 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 626.00 | 318 762.00 | | 66 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 530.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 102.00 | 110 404.00 | | 19 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 202.00 | 110 934.00 | | 19 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 424.00 | 207 829.00 | | 47 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 768.00 | 129 768.00 | | 173 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 828 138.00 | 18 642 729.00 | | 18 828 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 361 905.00 | 18 214 724.00 | | 18 361 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 233.00 | 428 005.00 | | 466 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 630.00 | 259 820.00 | 39 599.00 | 3 405 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 811.00 | 912.00 | | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 819.00 | 258 908.00 | 39 599.00 | 3 375 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 781.00 | 1 291 781.00 | | 1 291 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
UX Autres créances clients | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 458.00 | 173 942.00 | 506 185.00 | 865 458.00 |
VI Groupe et associés | 222 519.00 | 222 519.00 | | 222 519.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 468.00 | 321 721.00 | 42 747.00 | 364 468.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 923.00 | 2 017 407.00 | 506 185.00 | 2 708 923.00 |