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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 637.00 | 31 971.00 | 2 666.00 | 34 637.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 558 046.00 | 222 978.00 | 335 067.00 | 558 046.00 |
AP Constructions | 2 965 271.00 | 2 350 035.00 | 615 235.00 | 2 965 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 767.00 | 890 308.00 | 218 458.00 | 1 108 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 774.00 | 386 347.00 | 115 427.00 | 501 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
AX Avances et acomptes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 758.00 | 3 917 100.00 | 1 564 657.00 | 5 481 758.00 |
BT Marchandises | 1 416 110.00 | 38 095.00 | 1 378 015.00 | 1 416 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 310.00 | 3 628.00 | 50 681.00 | 54 310.00 |
BZ Autres créances | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 719 038.00 | | 719 038.00 | 719 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 033.00 | 41 723.00 | 2 491 309.00 | 2 533 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 791.00 | 3 958 824.00 | 4 055 967.00 | 8 014 791.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 725.00 | 581 492.00 | | 647 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 404.00 | 466 233.00 | | 388 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 617.00 | 1 191 212.00 | | 1 179 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 278.00 | 865 873.00 | | 881 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 707.00 | 252 789.00 | | 415 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 705.00 | 1 291 781.00 | | 1 257 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 862.00 | 287 273.00 | | 313 862.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 11 204.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 350.00 | 2 708 923.00 | | 2 876 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 967.00 | 3 900 135.00 | | 4 055 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 592.00 | 2 017 407.00 | | 2 200 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 209 602.00 | | 18 209 602.00 | 18 209 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333 690.00 | | 18 333 690.00 | 18 333 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 901 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 839 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 210.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 964.00 | 65 416.00 | | 9 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 66 627.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 420.00 | 19 202.00 | | 55 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 995.00 | 47 424.00 | | -44 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 393.00 | 173 768.00 | | 136 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 441 213.00 | 18 828 139.00 | | 18 441 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 052 809.00 | 18 361 906.00 | | 18 052 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 404.00 | 466 233.00 | | 388 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 464.00 | 7 971.00 | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 853.00 | 273 869.00 | 38 042.00 | 3 625 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 723.00 | 1 247.00 | | 30 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 128.00 | 272 621.00 | 38 042.00 | 3 595 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 705.00 | 1 257 705.00 | | 1 257 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
UX Autres créances clients | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VC Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 014.00 | 205 257.00 | 589 953.00 | 881 014.00 |
VI Groupe et associés | 384 018.00 | 384 018.00 | | 384 018.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 043.00 | 378 826.00 | 44 216.00 | 423 043.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 350.00 | 2 200 592.00 | 589 953.00 | 2 876 350.00 |