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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 512.00 | 32 077.00 | 1 434.00 | 33 512.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 558 046.00 | 236 293.00 | 321 752.00 | 558 046.00 |
AP Constructions | 2 974 960.00 | 2 455 706.00 | 519 254.00 | 2 974 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 052.00 | 927 547.00 | 206 504.00 | 1 134 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 569.00 | 394 724.00 | 365 844.00 | 760 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 788.00 | 35 460.00 | 2 327.00 | 37 788.00 |
AX Avances et acomptes | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 650.00 | 4 081 811.00 | 1 717 839.00 | 5 799 650.00 |
BT Marchandises | 1 419 722.00 | 23 732.00 | 1 395 990.00 | 1 419 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 876.00 | 4 091.00 | 78 784.00 | 82 876.00 |
BZ Autres créances | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
CF Disponibilités | 807 511.00 | | 807 511.00 | 807 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 311.00 | 27 823.00 | 2 586 487.00 | 2 614 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 961.00 | 4 109 635.00 | 4 304 326.00 | 8 413 961.00 |
CU Autres participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 130.00 | 647 725.00 | | 636 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 606.00 | 388 404.00 | | 455 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 224.00 | 1 179 617.00 | | 1 235 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 810.00 | 881 278.00 | | 946 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 746.00 | 415 707.00 | | 386 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 996.00 | 1 257 705.00 | | 1 406 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 888.00 | 313 862.00 | | 323 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 7 795.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 102.00 | 2 876 350.00 | | 3 069 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 326.00 | 4 055 967.00 | | 4 304 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 746.00 | | | 386 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 281 684.00 | | 19 281 684.00 | 19 281 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 465 735.00 | | 19 465 735.00 | 19 465 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 610 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 095 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 460.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 322.00 | 9 964.00 | | 32 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 733.00 | 10 424.00 | | 32 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 55 420.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 688.00 | -44 995.00 | | 23 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 943.00 | 136 393.00 | | 139 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 116.00 | 18 441 213.00 | | 19 643 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 510.00 | 18 052 809.00 | | 19 187 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 606.00 | 388 404.00 | | 455 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 9 538.00 | | 2 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 464.00 | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 679.00 | 261 759.00 | 97 048.00 | 3 861 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 971.00 | 1 232.00 | 1 126.00 | 31 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 708.00 | 260 527.00 | 95 922.00 | 3 829 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 996.00 | 1 406 996.00 | | 1 406 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
UX Autres créances clients | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VC Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 810.00 | 244 960.00 | 663 559.00 | 946 810.00 |
VI Groupe et associés | 357 501.00 | 357 501.00 | | 357 501.00 |
VP Divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709.00 | 369 797.00 | 46 913.00 | 416 709.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 102.00 | 2 367 252.00 | 663 559.00 | 3 069 102.00 |