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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 941.00 | 29 043.00 | 1 897.00 | 30 941.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 586 911.00 | 164 386.00 | 422 524.00 | 586 911.00 |
AP Constructions | 2 627 337.00 | 1 926 592.00 | 700 745.00 | 2 627 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 620.00 | 762 001.00 | 193 619.00 | 955 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 037.00 | 325 150.00 | 48 887.00 | 374 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 965.00 | 3 207 174.00 | 1 692 790.00 | 4 899 965.00 |
BT Marchandises | 1 281 474.00 | 38 628.00 | 1 242 846.00 | 1 281 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 963.00 | 5 956.00 | 23 007.00 | 28 963.00 |
BZ Autres créances | 434 946.00 | | 434 946.00 | 434 946.00 |
CF Disponibilités | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 555.00 | 44 584.00 | 2 328 971.00 | 2 373 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 520.00 | 3 251 758.00 | 4 021 761.00 | 7 273 520.00 |
CU Autres participations | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 800.00 | 493 329.00 | | 530 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 687.00 | 307 470.00 | | 522 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 974.00 | 944 287.00 | | 1 196 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 135.00 | 1 128 500.00 | | 1 055 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 470.00 | 29 997.00 | | 26 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 781.00 | 1 349 141.00 | | 1 325 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 367.00 | 409 607.00 | | 406 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 1 995.00 | | 4 398.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 6 265.00 | | 6 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 77.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 787.00 | 2 925 585.00 | | 2 824 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 761.00 | 3 869 872.00 | | 4 021 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 422.00 | 2 014 974.00 | | 2 011 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 190 413.00 | | 17 190 413.00 | 17 190 413.00 |
FD Production vendue biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 347 666.00 | | 17 347 666.00 | 17 347 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 406 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 609 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 992 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 2 462.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 916.00 | 1 000.00 | | 427 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 651.00 | 3 462.00 | | 428 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 117.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 819.00 | 117.00 | | 113 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 831.00 | 3 345.00 | | 314 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 637.00 | 116 605.00 | | 175 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 836 692.00 | 16 713 883.00 | | 17 836 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 314 005.00 | 16 406 413.00 | | 17 314 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 687.00 | 307 470.00 | | 522 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 878.00 | 15 929.00 | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 649.00 | 241 605.00 | 250 079.00 | 3 215 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 011.00 | 241 199.00 | 250 079.00 | 3 187 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 317.00 | 38 628.00 | 25 317.00 | 25 317.00 |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 126.00 | 655.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 802.00 | 38 754.00 | 25 972.00 | 31 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 802.00 | 38 754.00 | 25 972.00 | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 781.00 | 1 325 781.00 | | 1 325 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VC Groupe et associés | 287 081.00 | | | 287 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 731.00 | 241 366.00 | 554 970.00 | 1 054 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 403.00 | 523 446.00 | 2 958.00 | 526 403.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 787.00 | 2 011 422.00 | 554 970.00 | 2 824 787.00 |