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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 941.00 | 29 811.00 | 1 129.00 | 30 941.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 570 607.00 | 181 217.00 | 389 389.00 | 570 607.00 |
AP Constructions | 2 638 329.00 | 2 061 606.00 | 576 722.00 | 2 638 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 386.00 | 789 913.00 | 208 472.00 | 998 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 804.00 | 343 081.00 | 99 722.00 | 442 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 868.00 | 3 405 631.00 | 1 550 236.00 | 4 955 868.00 |
BT Marchandises | 1 390 211.00 | 39 892.00 | 1 350 319.00 | 1 390 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 567.00 | 4 220.00 | 35 347.00 | 39 567.00 |
BZ Autres créances | 336 115.00 | | 336 115.00 | 336 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 642.00 | 44 112.00 | 2 256 530.00 | 2 300 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 510.00 | 3 449 743.00 | 3 806 766.00 | 7 256 510.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 487.00 | 530 800.00 | | 553 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 005.00 | 522 687.00 | | 428 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 979.00 | 1 196 974.00 | | 1 124 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 613.00 | 1 055 135.00 | | 894 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | 26 470.00 | | 26 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 494.00 | 1 325 781.00 | | 1 425 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 702.00 | 406 367.00 | | 314 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 373.00 | 4 398.00 | | 7 373.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 6 507.00 | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | 125.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 787.00 | 2 824 787.00 | | 2 681 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 766.00 | 4 021 761.00 | | 3 806 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 271.00 | 2 011 422.00 | | 1 996 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 494.00 | 1 425 494.00 | | 1 425 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
UX Autres créances clients | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VC Groupe et associés | 180 520.00 | 180 520.00 | | 180 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 244.00 | 209 856.00 | 501 886.00 | 894 244.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 575.00 | 445 357.00 | 41 217.00 | 486 575.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 659.00 | 1 996 271.00 | 501 886.00 | 2 680 659.00 |