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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 319 160.00 | 296 184.00 | 22 977.00 | 319 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448 641.00 | 7 597 882.00 | 850 759.00 | 8 448 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 504.00 | 2 663 735.00 | 652 769.00 | 3 316 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 838.00 | | 164 838.00 | 164 838.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 150.00 | 10 570 838.00 | 3 160 312.00 | 13 731 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934 716.00 | 578 287.00 | 14 356 428.00 | 14 934 716.00 |
BZ Autres créances | 3 532 872.00 | | 3 532 872.00 | 3 532 872.00 |
CF Disponibilités | 12 184 147.00 | | 12 184 147.00 | 12 184 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 705 815.00 | 578 287.00 | 30 127 527.00 | 30 705 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 436 964.00 | 11 149 125.00 | 33 287 839.00 | 44 436 964.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 575.00 | | | 1 876 575.00 |
DK Provisions réglementées | 623 519.00 | | | 623 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 710.00 | | | 3 995 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 744 368.00 | | | 3 744 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 950.00 | | | 855 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600 318.00 | | | 4 600 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 256.00 | | | 329 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 059.00 | | | 998 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952 124.00 | | | 12 952 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144 167.00 | | | 7 144 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
EA Autres dettes | 578 159.00 | | | 578 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492 240.00 | | | 2 492 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 691 810.00 | | | 24 691 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 287 839.00 | | | 33 287 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 727 488.00 | | | 23 727 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 256.00 | | | 329 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
FG Production vendue services | 61 154 293.00 | | 61 154 293.00 | 61 154 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 300 670.00 | | 61 300 670.00 | 61 300 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 357 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 968 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 737 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 750 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047 538.00 | | | 1 047 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 018.00 | | | -76 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 856 426.00 | | | 66 856 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 979 851.00 | | | 64 979 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 575.00 | | | 1 876 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452 982.00 | | 595 991.00 | 13 452 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 823.00 | 13 731 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 823.00 | 12 249 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 337.00 | | | 1 470 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970 976.00 | | 595 991.00 | 11 970 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223 735.00 | 664 926.00 | 317 823.00 | 10 223 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210 698.00 | 664 926.00 | 317 823.00 | 10 210 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 566.00 | 130 809.00 | 191 856.00 | 684 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961 296.00 | 1 493 119.00 | 1 854 096.00 | 4 961 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952 124.00 | 12 952 124.00 | | 12 952 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 349.00 | 1 545 349.00 | | 1 545 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 957.00 | 1 432 957.00 | | 1 432 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 492 240.00 | 2 492 240.00 | | 2 492 240.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 934 716.00 | | | 14 934 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 2 076 842.00 | | | 2 076 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 583.00 | | | 1 102 583.00 |
VI Groupe et associés | 578 159.00 | 578 159.00 | | 578 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 667.00 | 1 054 667.00 | | 1 054 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476 756.00 | 18 476 758.00 | | 18 476 756.00 |
VW T.V.A. | 3 111 195.00 | 3 111 195.00 | | 3 111 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727 488.00 | 23 727 488.00 | | 23 727 488.00 |