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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 250 107.00 | 232 871.00 | 17 236.00 | 250 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976 374.00 | 7 022 185.00 | 2 954 188.00 | 9 976 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 498.00 | 2 940 185.00 | 56 313.00 | 2 996 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 917 968.00 | 10 202 863.00 | 4 715 105.00 | 14 917 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 772.00 | | 910 772.00 | 910 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009 990.00 | 939 736.00 | 18 070 255.00 | 19 009 990.00 |
BZ Autres créances | 3 768 521.00 | | 3 768 521.00 | 3 768 521.00 |
CF Disponibilités | 21 367 996.00 | | 21 367 996.00 | 21 367 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 070 228.00 | 939 736.00 | 44 130 492.00 | 45 070 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 988 196.00 | 11 142 599.00 | 48 845 597.00 | 59 988 196.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 654.00 | | | 1 282 654.00 |
DK Provisions réglementées | 747 744.00 | | | 747 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 494.00 | | | 3 526 494.00 |
DP Provisions pour risques | 3 511 923.00 | | | 3 511 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 890.00 | | | 813 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 813.00 | | | 4 325 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 759.00 | | | 319 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 388.00 | | | 2 155 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977 430.00 | | | 17 977 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 469.00 | | | 7 346 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | 823 303.00 | | | 823 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 353 504.00 | | | 12 353 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 993 290.00 | | | 40 993 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 845 597.00 | | | 48 845 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 993 290.00 | | | 40 993 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 759.00 | | | 319 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
FG Production vendue services | 85 773 733.00 | | 85 773 733.00 | 85 773 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 979 634.00 | | 85 979 634.00 | 85 979 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 669 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 943 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 613 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 163 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 054 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 320 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 825.00 | | | 180 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 845.00 | | | 271 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 572.00 | | | 297 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 728.00 | | | -25 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 262 089.00 | | | 90 262 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 979 435.00 | | | 88 979 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 654.00 | | | 1 282 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 922.00 | | | 1 464 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327 966.00 | | 1 735 365.00 | 13 327 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 167 875.00 | 647 712.00 | 1 612 723.00 | 11 167 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 253.00 | 647 712.00 | 1 612 723.00 | 11 160 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 141.00 | 288 341.00 | 90 738.00 | 550 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 284 772.00 | 1 434 753.00 | 1 393 712.00 | 4 284 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 977 430.00 | 17 977 430.00 | | 17 977 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 509.00 | 1 454 509.00 | | 1 454 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 891.00 | 1 212 891.00 | | 1 212 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 133.00 | 2 300 133.00 | | 2 300 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 353 504.00 | 12 353 504.00 | | 12 353 504.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 19 009 990.00 | 19 009 990.00 | | 19 009 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 2 510 045.00 | 2 510 045.00 | | 2 510 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 834.00 | 1 129 834.00 | | 1 129 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 759.00 | 319 759.00 | | 319 759.00 |
VI Groupe et associés | 678 558.00 | 678 558.00 | | 678 558.00 |
VP Divers | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 328.00 | 472 328.00 | | 472 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 798 430.00 | 22 789 261.00 | 9 169.00 | 22 798 430.00 |
VW T.V.A. | 4 206 741.00 | 4 206 741.00 | | 4 206 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 993 290.00 | 40 993 290.00 | | 40 993 290.00 |