| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 235 934.00 | 219 352.00 | 16 582.00 | 235 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677 190.00 | 7 533 940.00 | 1 143 250.00 | 8 677 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 064.00 | 2 856 823.00 | 446 241.00 | 3 303 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 062.00 | 10 623 152.00 | 3 198 910.00 | 13 822 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 396 156.00 | 708 049.00 | 16 688 107.00 | 17 396 156.00 |
BZ Autres créances | 3 433 483.00 | | 3 433 483.00 | 3 433 483.00 |
CF Disponibilités | 9 453 192.00 | | 9 453 192.00 | 9 453 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 382 184.00 | 708 049.00 | 29 674 134.00 | 30 382 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 204 246.00 | 11 331 201.00 | 32 873 045.00 | 44 204 246.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 725.00 | | | 1 439 725.00 |
DK Provisions réglementées | 675 754.00 | | | 675 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 487.00 | | | 3 611 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 980.00 | | | 3 580 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 485.00 | | | 814 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 395 465.00 | | | 4 395 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 131.00 | | | 538 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 009.00 | | | 670 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 989 538.00 | | | 11 989 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268 751.00 | | | 7 268 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
EA Autres dettes | 694 196.00 | | | 694 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431 426.00 | | | 3 431 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 866 094.00 | | | 24 866 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 873 045.00 | | | 32 873 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 196 084.00 | | | 24 196 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 131.00 | | | 538 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
FG Production vendue services | 60 332 056.00 | | 60 332 056.00 | 60 332 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 541 242.00 | | 60 541 242.00 | 60 541 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 547 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 793 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 938 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 524 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497 940.00 | | | 1 497 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 321.00 | | | -268 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 965 718.00 | | | 65 965 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 525 993.00 | | | 64 525 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 725.00 | | | 1 439 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 150.00 | 652 968.00 | | 13 731 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 822 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 340 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 337.00 | | | 1 470 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249 143.00 | 652 968.00 | | 12 249 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570 838.00 | 596 039.00 | 543 725.00 | 10 570 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557 800.00 | 596 039.00 | 543 725.00 | 10 557 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 519.00 | 154 047.00 | 101 811.00 | 623 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600 318.00 | 1 278 389.00 | 1 483 243.00 | 4 600 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223 837.00 | 1 432 436.00 | 1 585 054.00 | 5 223 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 989 538.00 | 11 989 538.00 | | 11 989 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 618.00 | 1 494 618.00 | | 1 494 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 391.00 | 1 310 391.00 | | 1 310 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 042.00 | 274 042.00 | | 274 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431 426.00 | 3 431 426.00 | | 3 431 426.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 1 697 630.00 | | | 1 697 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 879.00 | | | 1 307 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 131.00 | 538 131.00 | | 538 131.00 |
VI Groupe et associés | 572 358.00 | 572 358.00 | | 572 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 560.00 | 1 060 560.00 | | 1 060 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879 056.00 | 20 879 056.00 | | 20 879 056.00 |
VW T.V.A. | 3 403 183.00 | 3 403 183.00 | | 3 403 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 196 084.00 | 24 196 084.00 | | 24 196 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | 333.00 | | 324.00 |