| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 235 934.00 | 230 255.00 | 5 679.00 | 235 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011 698.00 | 7 754 779.00 | 1 256 919.00 | 9 011 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 070.00 | 2 934 202.00 | 256 868.00 | 3 191 070.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 920 708.00 | 10 932 274.00 | 2 988 434.00 | 13 920 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796 159.00 | 414 987.00 | 18 381 172.00 | 18 796 159.00 |
BZ Autres créances | 3 976 799.00 | | 3 976 799.00 | 3 976 799.00 |
CF Disponibilités | 8 382 123.00 | | 8 382 123.00 | 8 382 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 275 797.00 | 414 987.00 | 30 860 810.00 | 31 275 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 196 505.00 | 11 347 261.00 | 33 849 244.00 | 45 196 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 811.00 | | | 1 657 811.00 |
DK Provisions réglementées | 561 884.00 | | | 561 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 839.00 | | | 3 715 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 698 904.00 | | | 2 698 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 403.00 | | | 821 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520 307.00 | | | 3 520 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 435.00 | | | 1 257 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 614 697.00 | | | 13 614 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743 924.00 | | | 7 743 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
EA Autres dettes | 813 607.00 | | | 813 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 114 517.00 | | | 3 114 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 613 099.00 | | | 26 613 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 244.00 | | | 33 849 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 355 663.00 | | | 25 355 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
FG Production vendue services | 69 112 063.00 | | 69 112 063.00 | 69 112 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 364 119.00 | | 69 364 119.00 | 69 364 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 112 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 505 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 164 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 008 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 966 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 727 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511 335.00 | | | 1 511 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 264.00 | | | 300 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 790.00 | | | -175 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 518 914.00 | | | 75 518 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 861 103.00 | | | 73 861 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 811.00 | | | 1 657 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 062.00 | | 511 155.00 | 13 822 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 641.00 | 123 868.00 | 13 920 708.00 | 288 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 641.00 | 123 868.00 | 12 438 702.00 | 288 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 337.00 | | | 1 470 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 340 056.00 | | 511 155.00 | 12 340 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 152.00 | 597 763.00 | 288 641.00 | 10 623 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610 115.00 | 597 763.00 | 288 641.00 | 10 610 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 754.00 | 130 986.00 | 244 857.00 | 675 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 395 465.00 | 756 515.00 | 1 631 673.00 | 4 395 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 219.00 | 887 501.00 | 1 876 530.00 | 5 071 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 614 697.00 | 13 614 697.00 | | 13 614 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 986.00 | 1 362 986.00 | | 1 362 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 297.00 | 1 607 297.00 | | 1 607 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 114 517.00 | 3 114 517.00 | | 3 114 517.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 18 796 159.00 | 18 796 159.00 | | 18 796 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 2 272 512.00 | 2 272 512.00 | | 2 272 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 633.00 | 1 230 633.00 | | 1 230 633.00 |
VI Groupe et associés | 730 864.00 | 730 864.00 | | 730 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 432.00 | 307 432.00 | | 307 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 407.00 | 892 407.00 | | 892 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782 127.00 | 22 782 127.00 | | 22 782 127.00 |
VW T.V.A. | 3 881 234.00 | 3 881 234.00 | | 3 881 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 355 663.00 | 25 355 663.00 | | 25 355 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | 326.00 | | 324.00 |