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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 235 934.00 | 231 764.00 | 4 170.00 | 235 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721 887.00 | 8 040 805.00 | 1 681 083.00 | 9 721 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065 528.00 | 2 938 997.00 | 126 531.00 | 3 065 528.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505 356.00 | 11 224 603.00 | 3 280 753.00 | 14 505 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323 116.00 | 481 944.00 | 17 841 172.00 | 18 323 116.00 |
BZ Autres créances | 3 020 419.00 | | 3 020 419.00 | 3 020 419.00 |
CF Disponibilités | 9 968 535.00 | | 9 968 535.00 | 9 968 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 386 953.00 | 481 944.00 | 30 905 009.00 | 31 386 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 892 308.00 | 11 706 547.00 | 34 185 762.00 | 45 892 308.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 866.00 | | | 1 284 866.00 |
DK Provisions réglementées | 460 162.00 | | | 460 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 816.00 | | | 3 240 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 781 031.00 | | | 2 781 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 892.00 | | | 857 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638 923.00 | | | 3 638 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 992.00 | | | 1 191 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031 089.00 | | | 12 031 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570 701.00 | | | 7 570 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 124.00 | | | 368 124.00 |
EA Autres dettes | 1 001 108.00 | | | 1 001 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987 163.00 | | | 4 987 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 306 022.00 | | | 27 306 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 185 762.00 | | | 34 185 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 114 031.00 | | | 26 114 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 390.00 | | 413 390.00 | 413 390.00 |
FG Production vendue services | 66 973 264.00 | | 66 973 264.00 | 66 973 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 386 654.00 | | 67 386 654.00 | 67 386 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 457 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 432 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 270 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 789 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 571 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 941 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 397 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998 788.00 | | | 1 998 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 444.00 | | | 188 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 544.00 | | | 232 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 427.00 | | | 512 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 071 482.00 | | | 73 071 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 786 616.00 | | | 71 786 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 866.00 | | | 1 284 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 708.00 | | 800 819.00 | 13 920 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 172.00 | 14 505 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 172.00 | 13 023 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 337.00 | | | 1 470 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 438 702.00 | | 800 819.00 | 12 438 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 274.00 | 508 427.00 | 216 099.00 | 10 932 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919 237.00 | 508 427.00 | 216 099.00 | 10 919 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 987.00 | 254 656.00 | 187 699.00 | 414 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 987.00 | 254 656.00 | 187 699.00 | 414 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 987.00 | 254 656.00 | 187 699.00 | 414 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031 089.00 | 12 031 089.00 | | 12 031 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 396.00 | 1 505 396.00 | | 1 505 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 400.00 | 1 654 400.00 | | 1 654 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 124.00 | 368 124.00 | | 368 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987 163.00 | 4 987 163.00 | | 4 987 163.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 323 116.00 | 18 323 116.00 | | 18 323 116.00 |
VB T. V. A. | 1 923 471.00 | 1 923 471.00 | | 1 923 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 329.00 | 1 079 329.00 | | 1 079 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |
VI Groupe et associés | 951 188.00 | 951 188.00 | | 951 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 651.00 | 378 651.00 | | 378 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 845.00 | -4 845.00 | | -4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 363 453.00 | 21 363 453.00 | | 21 363 453.00 |
VW T.V.A. | 4 032 254.00 | 4 032 254.00 | | 4 032 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 114 031.00 | 26 114 031.00 | | 26 114 031.00 |