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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 464 922.00 | 7 622.00 | 1 457 300.00 | 1 464 922.00 |
AP Constructions | 233 234.00 | 230 537.00 | 2 697.00 | 233 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 073 545.00 | 7 969 663.00 | 2 103 882.00 | 10 073 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 188.00 | 2 960 053.00 | 61 135.00 | 3 021 188.00 |
BF Prêts | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 804 557.00 | 11 167 875.00 | 3 636 682.00 | 14 804 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109 736.00 | 607 827.00 | 15 501 909.00 | 16 109 736.00 |
BZ Autres créances | 3 499 353.00 | | 3 499 353.00 | 3 499 353.00 |
CF Disponibilités | 27 425 016.00 | | 27 425 016.00 | 27 425 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 098 820.00 | 607 827.00 | 46 490 993.00 | 47 098 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 903 378.00 | 11 775 702.00 | 50 127 675.00 | 61 903 378.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 251.00 | | | 942 251.00 |
DK Provisions réglementées | 550 141.00 | | | 550 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 047.00 | | | 4 273 047.00 |
DP Provisions pour risques | 3 440 409.00 | | | 3 440 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 363.00 | | | 844 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 284 772.00 | | | 4 284 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 660.00 | | | 830 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 684.00 | | | 14 574 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179 374.00 | | | 7 179 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
EA Autres dettes | 2 207 372.00 | | | 2 207 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 565 220.00 | | | 16 565 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 569 856.00 | | | 41 569 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 127 675.00 | | | 50 127 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 739 197.00 | | | 40 739 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 173.00 | | 451 173.00 | 451 173.00 |
FG Production vendue services | 80 768 430.00 | | 80 768 430.00 | 80 768 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 219 603.00 | | 81 219 603.00 | 81 219 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 093 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 759 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 190 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 520 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 016 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 674 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 335 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 346.00 | | | 542 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 613 759.00 | | | 86 613 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 671 508.00 | | | 85 671 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 251.00 | | | 942 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | 1 464 922.00 | 5 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 632.00 | | 13 327 966.00 | 609 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 337.00 | | | 1 470 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023 349.00 | | 914 249.00 | 13 023 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224 602.00 | 558 320.00 | 615 047.00 | 11 224 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | 5 415.00 | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211 565.00 | 558 320.00 | 609 632.00 | 11 211 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 162.00 | 204 755.00 | 114 775.00 | 460 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638 923.00 | 1 582 512.00 | 936 662.00 | 3 638 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 684.00 | 14 574 684.00 | | 14 574 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 939.00 | 1 534 939.00 | | 1 534 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 462.00 | 1 631 462.00 | | 1 631 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 876.00 | 1 445 876.00 | | 1 445 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 565 220.00 | 16 565 220.00 | | 16 565 220.00 |
UP Prêts | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 16 109 736.00 | 16 109 736.00 | | 16 109 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VB T. V. A. | 1 746 800.00 | 1 746 800.00 | | 1 746 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 123.00 | 1 025 123.00 | | 1 025 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VI Groupe et associés | 761 496.00 | 761 496.00 | | 761 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 109.00 | 646 109.00 | | 646 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 905.00 | 781 905.00 | | 781 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 629 007.00 | 19 629 007.00 | | 19 629 007.00 |
VW T.V.A. | 3 231 067.00 | 3 231 067.00 | | 3 231 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 739 196.00 | 40 739 196.00 | | 40 739 196.00 |