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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287 000.00 | 1 112 000.00 | 1 175 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 6 881 000.00 | 1 927 000.00 | 4 954 000.00 | 6 881 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 407.00 | 106 701.00 | 3 705.00 | 110 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 570 034.00 | 494 720.00 | 75 314.00 | 570 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 827 455.00 | 11 749 116.00 | 12 078 339.00 | 23 827 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 171 000.00 | 29 000.00 | 4 142 000.00 | 4 171 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
BT Marchandises | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 467.00 | 210 902.00 | 3 867 565.00 | 4 078 467.00 |
BZ Autres créances | 7 474 511.00 | 5 969 214.00 | 1 505 297.00 | 7 474 511.00 |
CF Disponibilités | 1 045 010.00 | | 1 045 010.00 | 1 045 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528 000.00 | | 4 528 000.00 | 4 528 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597 988.00 | 6 180 116.00 | 6 417 872.00 | 12 597 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 425 443.00 | 17 929 232.00 | 18 496 211.00 | 36 425 443.00 |
CU Autres participations | 23 111 570.00 | 11 117 455.00 | 11 994 115.00 | 23 111 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 054 269.00 | 11 054 269.00 | | 11 054 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | 664 492.00 | | 664 492.00 |
DG Autres réserves | -3 448 000.00 | | | -3 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 570.00 | -1 760 209.00 | | -2 010 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 433.00 | -250 361.00 | | -1 901 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 223.00 | 9 959 656.00 | | 8 058 223.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 807.00 | 400 976.00 | | 613 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 807.00 | 400 976.00 | | 613 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 366.00 | 256 489.00 | | 143 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213 282.00 | 5 516 831.00 | | 7 213 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 150.00 | 1 702 520.00 | | 1 289 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 946.00 | 423 859.00 | | 610 946.00 |
EA Autres dettes | 3 520 000.00 | 6 252 000.00 | | 3 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 743.00 | 7 893 694.00 | | 9 256 743.00 |
ED (V) | 567 438.00 | 495 342.00 | | 567 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 496 211.00 | 18 755 673.00 | | 15 496 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -929 000.00 | 449 000.00 | | -929 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 335 000.00 | 235 000.00 | | 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 859 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 417 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 743.00 | 2 812.00 | | 164 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 827.00 | 23 948.00 | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 569.00 | 26 759.00 | | 169 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 001.00 | 6 999.00 | | 47 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 034.00 | 6 999.00 | | 547 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 465.00 | 19 761.00 | | -377 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 520.00 | 1 084 252.00 | | 1 392 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 953.00 | 1 334 613.00 | | 1 293 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 433.00 | -250 361.00 | | -1 901 433.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -929 000.00 | | | -929 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -929 000.00 | 449 000.00 | | -929 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -929 000.00 | 449 000.00 | | -929 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808 725.00 | | 18 764.00 | 23 808 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 23 686 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 23 827 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668 079.00 | | 18 764.00 | 23 668 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 130.00 | 3 811.00 | | 133 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | 3 811.00 | | 105 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 947 200.00 | | | 4 947 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 976.00 | 500 000.00 | 287 169.00 | 400 976.00 |
6T Sur comptes clients | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 669 214.00 | 300 000.00 | | 5 669 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 374 836.00 | 1 417 455.00 | | 16 374 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 775 812.00 | 1 917 455.00 | 287 169.00 | 16 775 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 417 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 389.00 | 83 115.00 | 585 582.00 | 1 167 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 150.00 | 1 289 150.00 | | 1 289 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UP Prêts | 570 034.00 | | | 570 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 467.00 | | | 4 078 467.00 |
VB T. V. A. | 279 841.00 | | | 279 841.00 |
VC Groupe et associés | 7 194 970.00 | | | 7 194 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 366.00 | 140 940.00 | 2 426.00 | 143 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 045 893.00 | 6 045 893.00 | | 6 045 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 517.00 | 11 558 483.00 | 570 034.00 | 12 128 517.00 |
VW T.V.A. | 536 299.00 | 536 299.00 | | 536 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 743.00 | 8 170 044.00 | 588 007.00 | 9 256 743.00 |