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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 004 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 159 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 588 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 149 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 650 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 820 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 011 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 715 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 996 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 542 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 192 000.00 | |
CU Autres participations | 21 994 115.00 | 10 000 000.00 | 11 994 115.00 | 21 994 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 054 000.00 | 11 054 000.00 | | 11 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | 664 492.00 | | 664 492.00 |
DG Autres réserves | -7 471 000.00 | -7 831 000.00 | | -7 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 929 501.00 | -4 860 086.00 | | -4 929 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 583.00 | -69 415.00 | | -443 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 000.00 | 3 737 000.00 | | 7 298 000.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | 854 000.00 | | 590 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 000.00 | 872 000.00 | | 869 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 306.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844 000.00 | 16 701 000.00 | | 13 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 000.00 | 4 264 000.00 | | 4 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 773.00 | 364 881.00 | | 235 773.00 |
EA Autres dettes | 9 935 000.00 | 8 130 000.00 | | 9 935 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 025 000.00 | 29 095 000.00 | | 28 025 000.00 |
ED (V) | 361 148.00 | 253 284.00 | | 361 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 192 000.00 | 33 704 000.00 | | 36 192 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 464 000.00 | 263 000.00 | | 3 464 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 279 000.00 | 18 000.00 | | 279 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 316 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 39 495 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 000.00 | 29 000.00 | | 1 291 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 762.00 | 1 067 863.00 | | 1 542 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 345.00 | 1 137 278.00 | | 1 986 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 583.00 | -69 415.00 | | -443 583.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 464 000.00 | 263 000.00 | | 3 464 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 464 000.00 | 263 000.00 | | 3 464 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 115.00 | | | 21 994 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 994 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 115.00 | | | 21 994 115.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 375 763.00 | | 103 174.00 | 6 375 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 586 666.00 | | 103 174.00 | 16 586 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586 666.00 | | 103 174.00 | 16 586 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 103 174.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 152.00 | 194 691.00 | 332 461.00 | 527 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 745.00 | 600 745.00 | | 600 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 214.00 | 1 395 214.00 | | 1 395 214.00 |
VB T. V. A. | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VC Groupe et associés | 6 340 188.00 | 6 340 188.00 | | 6 340 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 020 028.00 | 5 020 028.00 | | 5 020 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 825.00 | 7 827 825.00 | | 7 827 825.00 |
VW T.V.A. | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 344.00 | 6 051 883.00 | 332 461.00 | 6 384 344.00 |