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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 004 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 719 000.00 | |
AP Constructions | | | 306 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 783 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 716 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 651 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 167 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 380 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 096 000.00 | |
CU Autres participations | 23 579 406.00 | 11 585 291.00 | 11 994 115.00 | 23 579 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 667 000.00 | -3 625 000.00 | | -3 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | 664 492.00 | | 664 492.00 |
DH Report à nouveau | -4 318 157.00 | -3 912 002.00 | | -4 318 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 216.00 | -406 154.00 | | -395 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 000.00 | 7 685 000.00 | | 3 534 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 796 000.00 | 695 000.00 | | 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 460.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002 000.00 | 14 890 000.00 | | 16 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 000.00 | 4 289 000.00 | | 5 085 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 395.00 | 547 334.00 | | 478 395.00 |
EA Autres dettes | 7 144 000.00 | 8 451 000.00 | | 7 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 208 000.00 | 19 291 000.00 | | 21 208 000.00 |
ED (V) | 354 348.00 | 288 390.00 | | 354 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 096 000.00 | 36 453 000.00 | | 33 096 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 104 000.00 | 5 000.00 | | -4 104 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 509 000.00 | 440 000.00 | | 509 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 853 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 787.00 | 24 418.00 | | 13 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 787.00 | 524 418.00 | | 13 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | 522 688.00 | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 359.00 | 2 052 242.00 | | 902 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 575.00 | 2 458 396.00 | | 1 297 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 216.00 | -406 154.00 | | -395 216.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 104 000.00 | | | -4 104 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 320.00 | | | -16 320.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 579 406.00 | | | 23 579 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 579 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 579 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579 406.00 | | | 23 579 406.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
6T Sur comptes clients | 225 858.00 | | | 225 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 269 214.00 | 207 404.00 | | 6 269 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 080 363.00 | 207 404.00 | | 18 080 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087 534.00 | 207 404.00 | 7 170.00 | 18 087 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 404.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 993.00 | 139 280.00 | 639 482.00 | 944 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 677.00 | 952 677.00 | | 952 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 818.00 | 2 613 618.00 | | 2 613 818.00 |
VB T. V. A. | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
VC Groupe et associés | 6 842 122.00 | 6 842 122.00 | | 6 842 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 908 201.00 | 4 908 201.00 | | 4 908 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | 639 402.00 | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602 302.00 | 9 602 302.00 | | 9 602 302.00 |
VW T.V.A. | 437 325.00 | 437 325.00 | | 437 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 275.00 | 6 479 562.00 | 639 482.00 | 7 285 275.00 |