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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 004 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
AP Constructions | | | 327 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 278 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 924 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 994 115.00 | 10 000 000.00 | 11 994 115.00 | 21 994 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 595 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 996.00 | 210 902.00 | 1 704 094.00 | 1 914 996.00 |
BZ Autres créances | 6 663 327.00 | 6 375 763.00 | 287 564.00 | 6 663 327.00 |
CF Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 956.00 | 6 586 666.00 | 2 006 290.00 | 8 592 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 587 071.00 | 16 586 666.00 | 14 000 405.00 | 30 587 071.00 |
CU Autres participations | 21 994 115.00 | 10 000 000.00 | 11 994 115.00 | 21 994 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 054 269.00 | | | 11 054 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | | | 664 492.00 |
DG Autres réserves | -7 831 000.00 | -7 851 000.00 | | -7 831 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 860 086.00 | | | -4 860 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 415.00 | | | -69 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 724.00 | | | 7 040 724.00 |
DP Provisions pour risques | 854 000.00 | 698 000.00 | | 854 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 000.00 | 1 130 000.00 | | 856 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526 747.00 | | | 5 526 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 463.00 | | | 814 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 881.00 | | | 364 881.00 |
EA Autres dettes | 24 847 000.00 | 22 191 000.00 | | 24 847 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 397.00 | | | 6 706 397.00 |
ED (V) | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 405.00 | | | 14 000 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 245.00 | | | 6 179 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 263 000.00 | -204 000.00 | | 263 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | 432 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 352 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 908 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 875 339.00 | | | 875 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833 756.00 | | | 833 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | 160 000.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 863.00 | | | 1 067 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 278.00 | | | 1 137 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 415.00 | | | -69 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 263 000.00 | -204 000.00 | | 263 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 115.00 | | | 21 994 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 994 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 115.00 | | | 21 994 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 505 801.00 | | 130 037.00 | 6 505 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 716 703.00 | | 130 037.00 | 16 716 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 716 703.00 | | 130 037.00 | 16 716 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 433.00 | 139 280.00 | 527 152.00 | 666 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 463.00 | 814 463.00 | | 814 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 996.00 | 1 914 996.00 | | 1 914 996.00 |
VB T. V. A. | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VC Groupe et associés | 6 538 848.00 | 6 538 848.00 | | 6 538 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 314.00 | 4 860 314.00 | | 4 860 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580 522.00 | 8 580 522.00 | | 8 580 522.00 |
VW T.V.A. | 324 797.00 | 324 797.00 | | 324 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 397.00 | 6 179 245.00 | 527 152.00 | 6 706 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
ST Autres comptes | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 497.00 | | | 148 497.00 |