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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 004 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 669 000.00 | |
AP Constructions | | | 280 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 935 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 116 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 478.00 | 225 858.00 | 2 849 620.00 | 3 075 478.00 |
BZ Autres créances | | | 4 273 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 337 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 453 000.00 | |
CU Autres participations | 23 579 406.00 | 11 585 291.00 | 11 994 115.00 | 23 579 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 054 000.00 | 11 054 000.00 | | 11 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | 664 492.00 | | 664 492.00 |
DH Report à nouveau | -3 912 002.00 | -2 010 570.00 | | -3 912 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 154.00 | -1 901 433.00 | | -406 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 000.00 | 7 592 000.00 | | 7 685 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 782 000.00 | 10 231 000.00 | | 8 782 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 170.00 | 613 807.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 613 807.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 143 366.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885 711.00 | 7 213 282.00 | | 5 885 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 000.00 | 5 132 000.00 | | 4 289 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 334.00 | 610 946.00 | | 547 334.00 |
EA Autres dettes | 8 451 000.00 | 6 145 000.00 | | 8 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 986 000.00 | 18 197 000.00 | | 19 986 000.00 |
ED (V) | 288 390.00 | 567 436.00 | | 288 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 453 000.00 | 36 020 000.00 | | 36 453 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 868 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 972 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 418.00 | 164 743.00 | | 24 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 418.00 | 169 569.00 | | 524 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 47 001.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 34.00 | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 547 034.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 688.00 | -377 465.00 | | 522 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 242.00 | 1 392 520.00 | | 2 052 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 396.00 | 3 293 953.00 | | 2 458 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 154.00 | -1 901 433.00 | | -406 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 000.00 | -929 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 000.00 | -929 000.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 827 455.00 | | 470 377.00 | 23 827 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 780.00 | 23 579 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 427.00 | 23 579 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 686 809.00 | | 470 377.00 | 23 686 809.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 941.00 | 2 144.00 | 139 085.00 | 136 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 047.00 | 2 144.00 | 111 191.00 | 109 047.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 4 947 200.00 | | 4 947 200.00 | 4 947 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 807.00 | | 606 637.00 | 613 807.00 |
6T Sur comptes clients | 210 902.00 | 14 956.00 | | 210 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 969 214.00 | 300 000.00 | | 5 969 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792 291.00 | 782 792.00 | 494 720.00 | 17 792 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 406 098.00 | 782 792.00 | 1 101 356.00 | 18 406 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 274.00 | 139 280.00 | 612 533.00 | 1 084 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 279.00 | 1 176 279.00 | | 1 176 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 478.00 | | | 3 075 478.00 |
VB T. V. A. | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 787 238.00 | | | 6 787 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 801 437.00 | 4 801 437.00 | | 4 801 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055 548.00 | 10 055 548.00 | | 10 055 548.00 |
VW T.V.A. | 509 384.00 | 509 384.00 | | 509 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 785.00 | 6 664 791.00 | 612 533.00 | 7 609 785.00 |