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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 004 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
AP Constructions | | | 337 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 954 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 603 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 994 115.00 | 10 000 000.00 | 11 994 115.00 | 21 994 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 909 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 589.00 | 210 902.00 | 1 847 687.00 | 2 058 589.00 |
BZ Autres créances | 6 790 977.00 | 6 505 801.00 | 285 176.00 | 6 790 977.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 505.00 | 6 716 703.00 | 2 149 802.00 | 8 866 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 860 620.00 | 16 716 703.00 | 14 143 917.00 | 30 860 620.00 |
CU Autres participations | 21 994 115.00 | 10 000 000.00 | 11 994 115.00 | 21 994 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 054 269.00 | 11 054 269.00 | | 11 054 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 492.00 | 664 492.00 | | 664 492.00 |
DG Autres réserves | -7 851 000.00 | -3 667 000.00 | | -7 851 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 713 372.00 | -4 318 157.00 | | -4 713 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 713.00 | -395 216.00 | | -146 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 140.00 | 7 256 853.00 | | 7 110 140.00 |
DP Provisions pour risques | 698 000.00 | 796 000.00 | | 698 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 000.00 | 796 000.00 | | 698 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 1 009.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603 979.00 | 5 853 194.00 | | 5 603 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 506.00 | 952 677.00 | | 642 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 679.00 | 478 395.00 | | 403 679.00 |
EA Autres dettes | 6 009 000.00 | 7 144 000.00 | | 6 009 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 656.00 | 7 285 275.00 | | 6 650 656.00 |
ED (V) | 383 121.00 | 354 348.00 | | 383 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 143 917.00 | 14 896 476.00 | | 14 143 917.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -204 000.00 | -4 104 000.00 | | -204 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 432 000.00 | 509 000.00 | | 432 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 547 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 547 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 833 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 585 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | 13 787.00 | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 395.00 | 13 787.00 | | 53 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 291.00 | | | 1 585 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 291.00 | | | 1 585 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 896.00 | 13 787.00 | | -1 531 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | 1 755 000.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 733.00 | 902 359.00 | | 2 534 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 447.00 | 1 297 575.00 | | 2 681 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 713.00 | -395 216.00 | | -146 713.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -204 000.00 | -4 104 000.00 | | -204 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -810.00 | -16 320.00 | | -810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 579 406.00 | | | 23 579 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585 291.00 | 21 994 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 291.00 | 21 994 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579 406.00 | | | 23 579 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 858.00 | | 14 956.00 | 225 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 476 618.00 | 29 183.00 | | 6 476 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 287 767.00 | 29 183.00 | 1 600 247.00 | 18 287 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 287 767.00 | 29 183.00 | 1 600 247.00 | 18 287 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 183.00 | 1 585 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 713.00 | 139 280.00 | 666 433.00 | 805 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 506.00 | 642 506.00 | | 642 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 589.00 | 2 058 589.00 | | 2 058 589.00 |
VB T. V. A. | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VC Groupe et associés | 6 693 431.00 | 6 693 431.00 | | 6 693 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 798 266.00 | 4 798 266.00 | | 4 798 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 765.00 | 8 851 765.00 | | 8 851 765.00 |
VW T.V.A. | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 656.00 | 5 984 223.00 | 666 433.00 | 6 650 656.00 |